Ciclo Financiero

Lisa/PYMES Financiero controla todas las operaciones de movimientos financieros (ingresos y egresos). Es el único lugar donde se realizan las operaciones monetarias en diferentes monedas y formas de pagos. Otro sistema que también realiza movimientos monetarios es el punto de venta (POS) por su naturaleza de venta directa.

Tesorería general administra los recursos monetarios con múltiples cajeros, los cuales se pueden especializar de acuerdo a las necesidades de la empresa y de sus sucursales. Tesorería dispone de una gran funcionalidad y amplitud, para una administración eficiente y oportuna de la información financiera. Realiza los pagos e ingresos generados en cuenta corriente proveedores, importaciones, rendiciones, remuneraciones, contabilidad, cuenta corriente clientes y letras por cobrar, además de los propios.

Si su empresa requiere tener seguridad de sus ingresos y pagos de dineros, tesorería soluciona esta necesidad, usted solo debe realizar todos los movimientos por este sistema, ya sean ingresos o pago. Tesorería le entregará todos los controles, seguridades y relación con los bancos (Office Banking) que su empresa necesita, para asegurar que estas operaciones tengan el control y el estado documentario de respaldo a cada movimiento. Usted no debe realizar estas operaciones fuera del sistema.

Dispone como herramienta de apoyo la Conciliación Bancaria, para demostrar, a partir del saldo reflejado en los estados de cuenta de los bancos, el saldo que arrojan las cuentas banco en la contabilidad. Este módulo trabaja en forma integrada con el módulo contabilidad, ya que las conciliaciones son realizadas en forma directa sobre el mayor auxiliar de banco. Es importante destacar que este módulo permite certificar los movimientos bancarios y su uso le da seguridad y sanidad a su empresa. Es totalmente automático y lee directamente las cartolas de los bancos, sin necesidad de digitarlas.